HALKB (Halkbank) — Trading Görüşü (23 Nisan 2026)
40.36 TL'den 5-20 günlük bakış. Yön: LONG (orta güven). Sıkışmadan çıkış adayı.
Tek Satır Tahmin
1Y +%95.9 ama 60g -%14.3 düzeltme yapmış. Bugüne benzer konfigürasyonlar 20 günde medyan +%4.25, win %62 (baseline +%3.41, %60). Fed son toplantısında -%7.4 sert düşüş, şimdi toparlanma arayışı.
Neden Long?
| Sinyal | Değer |
|---|---|
| Pattern 5g medyan | +%1.95 (baseline +%0.88) — 2x yüksek |
| Pattern 5g win | %62 (baseline %55) |
| Pattern 20g medyan | +%4.25 (baseline +%3.41) — hafif edge |
| Pattern 20g win | %62 (baseline %60) |
| 60g getiri | -%14.3 (sıkışma + kâr realizasyonu yaşanmış) |
| 1Y getiri | +%95.9 (uzun trend güçlü) |
| Zirveden | -%19.8 (orta geri çekilme) |
| EMA20 farkı | +%5.5 (kısa ortalamayı aştı) |
| EMA50 farkı | -%5.0 (orta altında hâlâ) |
| XU100 korelasyonu (30g) | +0.89 (endeks proxy, çok yüksek beta) |
| Yabancı portföy 10/4 haftası | +1.585 Mrd USD (TL varlıklara güven) |
| Son 2 Fed 5g tepkisi | +%0.9, -%7.4 |
Anahtar: HALKB son 30g'de XU100 korelasyonu +0.89 → neredeyse endeks proxy. BIST yukarı giderse HALKB agresif yukarı, aşağı giderse agresif aşağı. Yabancı portföy girişi devam ederse (güçlü sinyal var) HALKB doğal beneficiary.
Risk: Fed şahin çıkarsa XU100 satılır, HALKB %0.89 korelasyonla birlikte satılır (son emsal -%7.4).
10 Günlük Fotoğraf
| Gösterge | Değer |
|---|---|
| Son fiyat | 40.36 TL |
| 5g getiri | +%0.7 |
| 20g getiri | +%6.7 |
| 60g getiri | -%14.3 |
| 1Y getiri | +%95.9 |
| Zirveden | -%19.8 |
| Oynaklık (20g yıllık) | %41 |
Senaryolar
| Senaryo | Olasılık | 5g | 20g |
|---|---|---|---|
| XU100 yukarı + toparlanma | %40 | +%2-5 | +%5-10 |
| Yatay konsolidasyon | %30 | ±%2 | ±%3 |
| Fed şahin + XU100 satış | %20 | -%4-7 | -%7-12 |
| Bankacılık özel katalizör (gecikmiş temettü, sermaye) | %10 | +%4-8 | +%8-15 |
Kritik Seviyeler
50.30 ═══════ UZAK (tarihsel zirve)
47.50 ─────── Derin direnç
45.00 ═══════ HEDEF 2 (+%11)
42.50 ─────── Ara direnç
42.00 ═══════ HEDEF 1 (+%4, pattern 5g hedef)
41.00 ─────── EMA20 üstü
40.36 ●●●●●●● ŞU ANKİ
39.50 ─────── Alt giriş bandı
38.50 ═══════ STOP (60g başı tepki)
37.00 ─────── Derin destek
35.00 ─────── Krizdeki dip
Pozisyon Planı
GİRİŞ: 39.50-40.80 TL bandı (mevcut uygun)
STOP: 38.50 TL (günlük kapanış)
HEDEF 1: 42.00 TL (+%4) — pattern 5g medyan hedef
HEDEF 2: 45.00 TL (+%11) — pattern 20g medyan hedef
HEDEF 3: 47.50 TL (+%18) — XU100 tarihsel zirve senaryosu
Risk/ödül:
- İlk hedef: 1.86 risk, 1.64 ödül → 1:0.9 (zayıf)
- İkinci hedef: 1.86 risk, 4.64 ödül → 1:2.5 (makul)
- Üçüncü hedef: 1.86 risk, 7.14 ödül → 1:3.8 (iyi)
Fed Günü Aksiyon Planı
Baz senaryo (%50-60): Sabit + dengeli ton
- HALKB ±%1.5 dalgalanır
- Aksiyon: Pozisyon koru, stop 39.50'a çek
Güvercin sürpriz (%15-20): Powell indirim imâsı
- XU100 yukarı → HALKB agresif yukarı (0.89 beta)
- Aksiyon: Tam pozisyon, hedefi 45'e yükselt
Şahin sürpriz (%15-20): Dot plot revizyon
- Son emsal 5g -%7.4
- Aksiyon: İlk gün -%3 altı kapanışta yarı çık, gerisi 38.50 stop ile
Pozisyon Boyutu
- Orta vol (%41) → toplam portföyün %15-20'si
- Fed öncesi yarı pozisyon (40.00-40.80)
- Fed güvercin onay → kalan yarı
- Şahin Fed → acil yarı çık, 38.50 stop ile bekleme
İzleme Listesi
- XU100 günlük yön (ana motor, korelasyon +0.89)
- Yabancı portföy girişi (haftalık)
- Fed ton — son Fed'de -%7.4 fark etmişti
- Bankacılık sektör politikaları (BDDK)
- 29 Nisan Fed FOMC + Powell
- 30 Nisan süper perşembe (DXY volatilitesi → BIST riski)
Özet
HALKB sıkışmadan çıkış adayı. Pattern motoru hafif pozitif, ana itici güç XU100 ve yabancı girişi. TL varlık boğa senaryosunda en büyük beneficiary'lerden. Ana risk Fed şahin sürprizi — son emsal -%7.4. Fed öncesi yarı pozisyon, sonuca göre ek adım mantıklı.
Bu yazı kişisel piyasa görüşüdür, yatırım tavsiyesi değildir.
